本公司2007年第二次臨時股東大會表決通過。根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營

　　需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證

　　專款專用;授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并

　　要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查一次。根據(jù)本公司與保

　　薦機(jī)構(gòu)簽訂的《保薦協(xié)議》，公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元

　　或募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的百分之五的，公司應(yīng)當(dāng)以書面形式知會保薦代表

　　人，同時經(jīng)公司董事會授權(quán)，保薦代表人可以根據(jù)需要隨時到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行

　　查詢募集資金專戶資料。

　　(一)2008年募集資金

　　截至2012年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　銀行名稱

　　賬號

　　初時存放金額

　　截止日余額

　　存儲方式

　　招商銀行深圳華僑城

　　支行

　　755904847810902

　　416,652,000.00*

　　---

　　招商銀行深圳華僑城

　　支行

　　7559048478010800

　　---

　　---

　　招商銀行深圳華僑城

　　支行

　　75590484788010577

　　---

　　---

　　中國銀行樂山分行

　　822433239868092001

　　---

　　---

　　合 計

　　416,652,000.00

　　---

　　*初始存放金額中包含未扣除的發(fā)行費(fèi)用5,968,000.00元，已于2008年3月支付。該

　　筆發(fā)行費(fèi)用實際使用4,455,425.31元，剩余1,512,574.69元，已于2009年2月轉(zhuǎn)回募集

　　資金賬戶。

　　(二)2011年募集資金

　　截至2012年12月31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：

　　金額單位：人民幣元

　　銀行名稱

　　賬號

　　初時存放金額

　　截止日余額

　　存儲方式

　　招行華僑城支行

　　755904847810504

　　788,287,500.00*

　　81,660.04

　　活期

　　建行華僑城支行

　　44201518300052512467

　　---

　　6,212.66

　　活期

　　陜西工商銀行澄城縣

　　支行

　　2605043629200095634

　　---

　　419,106.25

　　活期

　　陜西工商銀行澄城縣

　　支行

　　2605043614200001737

　　---

　　2,442,790.72

　　定期

　　合計

　　788,287,500.00

　　2,949,769.67

　　*初始存放金額中包含未扣除的審計費(fèi)用、律師費(fèi)用700,000.00元，已于2011年5月

　　支付。

　　三、2012年度募集資金的使用情況

　　2012年度募集資金使用情況如下：

　　(一)2008年募集資金

　　募集資金使用情況表

　　金額單位：人民幣萬元

　　募集資金總額

　　41,219.66

　　本年度投入募集資金

　　總額

　　371.84

　　報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

　　---

　　已累計投入募集資金

　　總額

　　41,546.96

　　累計變更用途的募集資金總額

　　---

　　累計變更用途的募集資金總額比例

　　---

　　承諾投資項目和超募

　　資金投向

　　是否已變更

　　項目(含部

　　分變更)

　　募集資金承諾

　　投資總額

　　調(diào)整后投資總

　　額(1)

　　本年度投入

　　金額

　　截至期末累計

　　投入金額(2)

　　截至期末投資進(jìn)度

　　(3)=(2)/(1)

　　項目達(dá)到預(yù)定可

　　使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效

　　益

　　是否達(dá)到預(yù)

　　計效益

　　項目可