編制單位： 浙江精功科技股份有限公司

　　單位： 元

　　項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 325,518,098.96 538,184,407.45

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù) 155,772,573.35 111,362,156.40

　　應(yīng)收賬款 448,545,405.21 645,396,576.89

　　預(yù)付款項(xiàng) 27,398,511.84 41,275,393.00

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款 8,866,745.46 10,154,656.94

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨 592,274,196.05 649,368,049.17

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,558,375,530.87 1,995,741,239.85

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 60,205,011.95 63,564,485.68

　　投資性房地產(chǎn) 6,108,163.75

　　固定資產(chǎn) 522,694,522.58 533,700,274.91

　　在建工程 99,211,901.54 32,417,905.77

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 51,725,190.83 52,592,883.31

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù) 3,321,384.55 3,321,384.55

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,821,027.57 2,065,861.37

　　遞延所得稅資產(chǎn) 12,382,683.77 12,216,745.56

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 757,469,886.54 699,879,541.15

　　資產(chǎn)總計(jì) 2,315,845,417.41 2,695,620,781.00

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 583,150,000.00 404,050,000.00

　　向中央銀行借款

　　浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù) 109,187,265.00 289,490,000.00

　　應(yīng)付賬款 239,213,195.15 330,956,859.51

　　預(yù)收款項(xiàng) 117,743,847.40 260,794,045.09

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬 21,959,533.75 28,001,004.32

　　應(yīng)交稅費(fèi) -18,958,802.86 87,238,995.86

　　應(yīng)付利息 922,710.00 873,276.72

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款 22,534,089.05 23,137,299.83

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債 406,644.45

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,076,158,481.94 1,424,541,481.33

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款 60,000.00 60,000.00

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 940,000.00

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債 54,487,195.87 23,106,833.34

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 54,547,195.87 24,106,833.34

　　負(fù)債合計(jì) 1,130,705,677.81 1,448,648,314.67

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

　　實(shí)收資本(或股本) 455,160