證劵代碼：002218 證劵簡(jiǎn)稱：拓日新能 公告編號(hào)：2013-29

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)關(guān)于募集資金2012年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　一、 募集資金基本情況

　　(一) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)2008年2月以公開

　　發(fā)行方式取得募集資金(以下簡(jiǎn)稱“2008年募集資金”)。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2008]159號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，

　　本公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2008年2月向社會(huì)公眾公開發(fā)行普通股(A 股)

　　股票4,000萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣10.79元。截至2008 年2月18日止，

　　本公司共募集資金431,600,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用19,403,425.31 元，募集資金凈額為

　　412,196,574.69元。

　　截止2008年2月18日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)深圳大華天誠(chéng)會(huì)

　　計(jì)師事務(wù)所以“深華驗(yàn)字[2008]19號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　截止2012年12月31日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入415,469,625.35元，其中：公

　　司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目93,869,456.33元;于2008年

　　2月18日起至2011年12月31日使用募集資金317,881,745.13元;本年度使用募集資金

　　3,718,423.89元。募集資金賬戶利息收入扣除手續(xù)費(fèi)支出后產(chǎn)生凈收入12,919,970.63元。

　　公司用節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金9,646,919.97元。截止2012年12月31日，募集資金余

　　額為零。

　　(二)本公司2011年3月以非公開發(fā)行方式取得募集資金(以下簡(jiǎn)稱“2011年募集資

　　金”)。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2011]52號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市拓日新能源科

　　技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷

　　商海通證券股份有限公司非公開發(fā)行普通股(A股)股票3,850萬(wàn)股，每股面值1元，每股

　　發(fā)行價(jià)人民幣21.00元。截至2011年3月4日，本公司共募集資金808,500,000.00元，扣

　　除發(fā)行費(fèi)用20,912,500.00元，募集資金凈額為人民幣787,587,500.00元。

　　截止2011年3月4日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)立信大華會(huì)計(jì)師

　　事務(wù)所有限公司以“立信大華驗(yàn)字[2011]111號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　截止2012年12月31日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入538,662,788.70元，其中：公

　　司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目220,556,142.71元;于2011年

　　3月4日起至2011年12月31日止會(huì)計(jì)期間使用募集資金230,757,754.26元;本年度使用

　　募集資金87,348,891.73元。補(bǔ)充流動(dòng)資金250,000,000.00元。募集資金賬戶利息收入扣

　　除手續(xù)費(fèi)支出后產(chǎn)生凈收入4,025,058.37元。截止2012年12月31日，募集資金余額為人

　　民幣2,949,769.67元。

　　二、募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、

　　《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等

　　法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集資金管理制

　　度》(以下簡(jiǎn)稱“管理制度”)，該《管